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Asistente de Tesorería

Encargado de realizar seguimiento de las entregas a rendir y anticipos.

Programar los pagos de la semana ( transferencia bancaria y cheques).

Realizar transferencias bancarias entre cuentas y al exterior.

Generar los cheques diarios.

Atención a proveedores y verificar la ejecución de los pagos a proveedores.

Coordinación con mensajería para realizar depósitos que requiera el área.

Análisis de las cuentas por pagar de la empresa al cierre de cada mes.

Revisión y análisis de las conciliaciones bancarias.

Preparación de cartas para solicitar cheques de gerencia.

Revisión de los préstamos entre vinculadas y terceros y todo lo relacionado a este tema.

Preparación de flujo de caja de empresa asignada.

Profesional bachiller de las carreras de Economía y Administración.

Conocimientos en Logística y Administración.

Manejo de Office (Excel - macros, Word, Outlook).

Experiencia mínima de dos años en el área de Tesorería en compañías medianas o grandes (de prefer

Comunica a la empresa que deseas ser considerado en la selección de personal de esta oferta de empleo.

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